财务工作岗位交接清单

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一、纸质

1.财务凭证

（1）内账记账凭证 2015年7月1日至2016年12月31日

保管人：会计 存放地：杨总办公室铁皮柜封存

（2）内账账本 2015年11月至2016年3月共两本

（3）华恩咨询税务记账凭证 2017年6月至2017年9月

华恩咨询税务报表（资产、负债、现金流量表） 2017年6月至2017年9月

保管人：会计 存放地：财务室铁皮柜

（4）内账记账凭证：2017年1月至2018年1月

保管人：会计 存放地：财务室铁皮柜

（5）库存商品收发明细账：2009年1月至2016年12月

保管人：会计 存放地：杨总办公室铁皮柜封存

2.签发文件及其他

（1）领导批复的各类文件：17份

保管人：财务经理 存放地：原袁小娟办公桌红色文件柜**层

（2）对账函

1）民生与同大对账函：1份

2）华恩与哈尔滨础润对账函：1份

3）哈尔滨础润与民生对账涵：1份

4）同大与深圳永祥对账函：1份

（3）关于部门的文件

1）2017年医院部管理体系若干细则：1份

2）公司财务报销制度（试行）（各部门责任人签字版）：1份

3）术瑞吉兼职人员招聘申请：1份

4）仓库收货发货费用标准及管理办法：1份

5）出纳岗位日常特殊管理规定：1份

6）招商部2017年运营方案（部门负责人签字版）：1份

7）2017年招商部区域任务分解（部门责任人签字版）：2份

8）招商部2017年术瑞吉运营细则（部门责任人签字版）：2份

3.上下游合同及公司事务性合同

公司事务性合同

1)金蝶服务合同（复印件）：1份

上下游合同或者协议（2017年以前年份）

下游销售协议：

1)洛阳康达药业有限公司：2015年7月1日至2015年12月31日

2)河南省医药有限公司 签订日期：2016.5.18

签订日期：2016.1.1

3）国药控股河南股份有限公司 签订日期：2014.12.8

签订日期：2014.12.19

国药控股河南股份有限公司 签订日期：2017.5.4

国药控股河南股份有限公司：2017.1.1-2017.12.31

4）国药控股驻马店有限公司（复印件） 签订日期：2016.5.24

（复印件） 签订日期：2015.1.1

5）南阳市济康医药有限公司万兴东大药房二十二店：2016.7.1-2017.6.30

6）华润河南医药有限公司 签订日期：2013.7.1

7）河南省柘城县慧慈大药房（复印件）：2015.8.24-2015.12.31

8）郑州市和宜祥大药房有限公司：2015.10.1-2016.12.31

9）河南省怡善堂医药有限公司：2017.8.1-2018.7.31

10）河南省润元堂大药房：2017.6.26-2018.6.25

11）国药控股周口有限公司 2018.3.1-2018.12.31（结算时间：季结，返利5.02元/支） 金博瑞

12）国药控股周口有限公司 2018.1.1-2018.12.31（结算时间：季结，返利3.94元/支） 复方地龙胶囊

上游合同：

1）河南德齐森生物科技有限公司：2017.6.1-2017.12.31 （致康胶囊）

2）深圳海王长健医药有限公司：2017.11.1-2018.12.31

3）南京恒生制药有限公司：2016.1.1-2016.12.31（2份）

4）南京恒生制药有限公司：2017.1.1-2017.12.31

5）西安千禾药业股份有限公司：2016.12.26-2017.12.25

6）两江新区王艳芹商务服务中心：2017.6.26-2017.12.25 （谷胱甘肽片）(杨总处）

7）河南鹰康药业有限公司：2016.1.1-2016.12.31（产品：白眉蛇毒）

二、电子版

(一）部门利润、成本核算表

1.2017年测算规划-招商0220

2.阿片分析

3.部门利润2017

4.医院部产品成本预算表

5.招商部成本预算表11.28

（二）财务表格

1.打卡异常单

2.财务部出纳月绩效考核表

3.财务经理月报

4.财务支持文件大全

5.产品目录